Thiel’in Makro Dönüşü: Nvidia ve Tesla’yı Boşaltarak Microsoft AI Bahsine Yöneldi

Peter Thiel'in hedge fonu, üçüncü çeyrekte dramatik bir portföy değişimi gerçekleştirerek tüm Nvidia pozisyonunu tasfiye etti ve Tesla hisselerini %76 oranında azalttı. Palantir'in kurucu ortağı, sermayesini Microsoft'a yönlendirdi ve bu şirket artık Thiel Macro'nun varlıklarının %34'ünü domine ediyor. Bu yeniden tahsis, Microsoft'un AI gelirleştirmesini hızlandırdığını gösterirken gerçekleşti; Azure gelirleri yıllık bazda %39 artışla 46.7 milyar dolara yükseldi.

Microsoft'un hisse performansı stratosferik seviyede kalıyor - 1986 halka arzından bu yana %483,000'lik bir artış kaydetti - ancak Thiel daha fazla yükseliş potansiyeli olduğuna ikna görünüyor. Bu hamle, Nvidia'nın AI donanımındaki devam eden hakimiyetiyle keskin bir tezat oluşturuyor; şirket hızlandırıcı çiplerde %80 pazar payına sahip. Thiel'in çıkışı, çip üreticileri yerine yazılım katmanındaki AI kazananlarına yönelik hesaplanmış bir bahsi işaret ediyor.

Kripto varlıkları arasında, FET, AGIX ve OCEAN gibi AI ile ilgili tokenlar, geleneksel teknoloji AI oyunlarına yönelen kurumsal hareketlerden yayılan ilgiden faydalanabilir. Bu yeniden düzenleme, büyük paranın giderek AI'yı ikili bir bahis olarak gördüğünü vurguluyor: altyapı sağlayıcılarına karşı platform sahipleri.